ترید با کندل های روزانه

همانطور که انتظار داشتیم نرخ پوند/دلار به محدوده هدف دوم در 1.6630 هم رسید و قله ای با قیمت 1.6624 را ایجاد کرد. بخش دیگری از پوزیشن را در این محدوده قیمتی خارج شدیم.

استاپ لاس بخش دیگر پوزیشن را که از 1.6514 باز شده است به 1.6570 منتقل می کنیم و منتظر کسب سود بیشتر در 1.6660 و بالاتر می شویم.

با هیجانات خبر ساعت 13:00 کل پوزیشن باقیمانده ما در این سیکل در 1.6570 با 56 پیپ سود بسته شد.

بخش اول پوزیشن نیز در 1.6580 در روز گذشته با 65 پیپ سود خارج شده بود و بخش دوم نیز صبح امروز در محدوده 1.6620 با حدود 100 پیپ سود خارج شده بود.

فعلا معامله دیگری نداریم و به بررسی حرکت قیمت در روز های آینده می پردازیم.

کندل روز سه شنبه ( شماره 17 ) کندل جالبی بود. در روز دوشنبه نرخ با حداکثر توان به مقاومت 1.6587 رسید اما مجموعه نوسانات روز سه شنبه در کل موفق به شکست این مقاومت نشد. حتی در تایم فریم های H4 و H1 نیز شکست بطور کامل محرز و تایید نشد و بازگشت های pool back یا بوسه خداحافظی به راحتی به زیر خط مقاومت آمدند که نشان می دهد این خط هنوز تبدیل به خط حمایت نشده است.

در نهایت همچنان به ادامه روند صعودی امیدواریم، شکل کندل شماره 17 نیز همچنان نشان دهنده تلاش برای عبور از این مقاومت است. در صورت محرز شدن شکست این خط موقعیت خرید مناسب ایجاد خواهد شد که با بررسی نسبت سود به ضرر آن در مورد گرفتن پوزیشن تصمیم گیری می کنیم.

هدف مورد نظر ما 1.6660 و سپس تشکیل Higher high نسبت به نقطه C است.

در روز چهارشنبه شکست مقاومت تا این لحظه صورت نگرفته و موقعیت مناسب برای انجام معامله ایجاد نشده است.

نوسان نسبتا قابل توجهی در زمان سخنرانی مسئول بانک انگستان داشتیم که بیرون بودن از بازار و نداشتن معالمه برای ما خوب بود.

ساعت 22:30 شب نیز نرخ بهره بانکی امریکا تصمیم گیری می شود و جلسه FOMC است که حرکات هیجانی ایجاد خواهد کرد. باید صبر کنیم ببینیم این حرکت هیجانی کندل روز چهارشنبه را به چه شکل خواهد بست تا در مورد معاملات آینده تصمیم گیری کنیم.

کندل روز چهارشنبه ( شماره 18 ) علیرغم کلیه نوسان هایی که در این روز تحت تاثیر اخبار روز داشت در نهایت تکلیف ادامه راه را برای ما مشخص نکرد و باید همچنان منتظر اتفاقات روز بعد باشیم و فعلا خارج از بازار معاملات GBP/USD هستیم.

همانطور که قبلتر گفتیم منتظر موقعیت Buy بودیم که حاصل نشد و طبق این سیستم معاملاتی ما وارد هیچ پوزیشنی نشدیم. خیلی از دوستان در چت و فیسبوک در مورد گرفتن سود از تحرکاتی مثل امروز سوال کردند که باید بگم گرفتن پوزیشن برای سود بردن از آن حرکت ها در این مبحث نمی گنجد و این حرکت ها در تایم فریم کاری ما که D1 می باشد گم می شود و ما منتظر سیگنال اصلی در کندل های روزانه هستیم. ضمن اینکه سقوط امروز کاملا بر خلاف روند صعودی مورد نظر ما بود و ما تلاش می کنیم در جهت مخالف روند معامله نکنیم.

کندل روز پنج شنبه ( شماره 19 ) بسیار کندل جالب و آموزنده ای است. این کندل در نزدیکی مقاومت 1.6587 باز شده است و سقوط آن دقیقا تا محدوده اولین خط حمایت در 1.6446 شکل گرفت. نکته دیگر اینکه قیمت نهایی بسته شدن این کندل در مرز برخورد با خط روند صعودی قرار دارد! این کندل به تنهایی و همچنین به زیبایی اهمیت استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و روند را یادآوری می کند.

با توجه به کندل های چند روز گذشته رسم خط روند صعودی نیاز به اصلاح و بهینه سازی پیدا کرده که در نوشته بعدی به بررسی آن می پردازیم.

خط روند صعودی روزانه نیاز به اعمال اصلاح داشت و خط جدید با استفاده از نقطه B جدید ترسیم و بهینه شد.

مشاهد می کنیم که پایین ترین قیمت امروز یا به اصطلاح Low امروز در محدوه 1.6446 تقزیبا محل انطباق برخورد دو خط حمایت و خط روند است.

سیکل صعودی BC انجام شده و حرکت اصلاحی از نقطه C تا low امروز که با دایره قرمز مشخص کردیم تکمیل شده است و باید منتظر شروع سیکل صعودی جدید باشیم.

در تایم فریم روزانه کندل شماره 1 شکل زیر به اولین حمایت سر راه و همچنین به خط روند صعودی برخورد کرده و بطور مناسبی حمایت شده است.

در تایم فریم های 4 ساعته و 1 ساعته نیز این حمایت و جلوگیری از سقوط نرخ به وضوح مشاهده می شود و فرصت انجام معامله را برای ما قطعی می کند.

بنابراین می توانیم از محدوده 1.6480/90 وارد پوزیشن Buy GBP/USD بشویم. استاپ لاس این پوزیشن در 1.6420 یا 1.6430 می تواند مناسب و امن باشد.

هدف نخست ما 1.6580 است که در روز های اخیر مقاومت خوبی از خود نشان داده، هدف دوم 1.6640 و سپس 1.6730 و تشکیل Higher high جدید برای ادامه روند صعودی است.

ضمن اینکه امیدواریم پیشبینی درستی داشته باشیم پیشنهاد می کنم قسمت بیشتر پوزیشن مثلا 2/3 از حجم پوزیشن را در هدف نخست خارج کنید.

امروز کندل ماهانه ژانویه نیز بسته می شود که ممکن است بخاطر آن نوسان های زیادی را شاهد باشیم و باعث استاپ خوردن پوزیشن ما شود. امیدواریم این کندل بصورت صعودی بسته شود.

ریسک انجام معامله در چنین روزی بالاست و مدیریت سرمایه با ریسک کم فراموش نشود.

در تایم فریم های 15 و 30 دقیقه خط ساپورتی که از قدیم در 1.6446 رسم کرده بودیم به وضوح و با قدرت ساعت ها از ضرر ما و پایین رفتن نرخ جلوگیری کرده و ما را به قدرت خودش امیدوارتر کرده که بتوانیم این پوزیشن را با سود خارج شویم.

فعلا از قیمت ها از خط فاصله گرفتند و امنیت استاپ لاس ما بیشتر شده است. امروز هم جمعه است، هم آخر هفته است و هم آخر ماه است و موارد غیر قابل پیشبینی ممکن است اتفاق بیفتد.

در هر صورت پوزیشن های ما در تایم روزانه هستند و قرار نیست در همان روز اول به هدف یا استاپ برسند و دیگر اینکه قرار هم نیست همه پوزیشن های ما به سود برسند.

در دقایق پایانی و بسته شدن بازار اروپا ( فرانکفورت و ... ) که هر روز ساعت 19:30 بوقت تهران بسته می شود حمله دیگری برای شکستن خط حمایتی 1.6440 شکل گرفت. همانطور که گفته بودیم استاپ لاس در 1.6420 امن تر بود و این حمله به آن نرسید.

دقیقا بعد از راس ساعت 19:30 که اروپا بسته شد قیمت ها به بالا جهش کرد و از محدوده 1.6426 به 1.6450 بازگشتند. هنوز یک ساعت تا بسته شدن بازار لندن زمان هست.

همانطور که نوشته بودم این پوزیشن آخر به خصوص به دلیل اینکه روز جمعه و آخرین روز ماه بود ریسک زیادی دارد. قیمت به استاپلاس ما در 1.6420 بسیار نزدیک شده اما پوزیشن همچنان باز است تا ببینیم نتیجه نهایی آن چه خواهد شد.

همچنان به ادامه روند صعودی امیدواریم و خط روند شکسته نشده است و حتی در صورت استاپ خوردن این پوزیشن فعلی ممکن است شرایط برای گرفتن پوزیشن مجدد فراهم شود که در ادامه دنبال خواهیم کرد.

گپ بعد از تعطیلات آخر هفته دقیقا روی استاپ لاس ما باز شد و پوزیشنی که البته با ریسک کم گرفته بودیم با 60 پیپ ضرر خارج شد.

همانطور که پیشتر گفتم همچنان روند صعودی می تواند پابرجا باشد و می توانیم منتظر فرصت مناسب باشیم که در صورت ایجاد شدن موقعیت سعی می کنم به موقع بررسی کنم و به اطلاع برسانم.

تا بدین جای این مبحث 2 پوزیشن سود داشتیم که مجموعا بیش از 200 پیپ سود داشته اند و یک پوزیشن ضرر که 60 پیپ ضرر شد.

کندل شماره 3 مربوط به روز دو شنبه مهر تاییدی بر شکسته شدن خط روند صعودی و ساپورت های 1.6446 و 1.6340 زد و هیچ موقعیت تایید شده ای برای ورود به پوزیشن Buy در این روز ایجاد نشد.

همانطور که قبل تر گرفتیم در روند صعودی که دنبال می کردیم فاصله نقاط A و C کم است و می توانند تشکیل دهنده الگوی Double Top باشند که با کندل شماره سه تکمیل و آماده بهره برداری شده اند و ساپورت آن در محدوده B نیز شکسته شده است.

می توان طبق رفتار این الگو انتظار سقوط بیشتر تا محدوده 1.6130 را داشت. پیشنهاد ما فروش GBP/USD از محدوده 1.6310/20 با هدف های 1.6250 و سپس 1.6130 است. استاپ مناسب هم می تواند در 1.6360 باشد.

دقایقی قبل نرخ این جفت ارز به 1.6256 رسید که محدوده هدف اول ما بود و در این منطقه نیمی از پوزیشن را خارج کردیم و ضرر پوزیشن قبلی که با ریسک کم گرفته بودیم جبران شد.

مابقی هم در 1.6310 به حالت risk free درآمد.