ترید با کندل های روزانه

نکات مهم:

• این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
• سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.
• چون سیستم در تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
• طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
• حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
• هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
• مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.

کمی در مورد مدیریت سرمایه:

همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!

حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!

و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.

و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!

حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!

بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.

ابتدا با نگاهی به گذشته نه چندان دور ( در حد 6 ماه ) سطوح حمایت و مقاومت روی چارت را این جفت ارز مشخص می کنیم.

بهتر است که این خطوط را همیشه روی نمودار خود داشته باشید و فقط در صورت نیاز به اصلاح آنها را کمی جابجا کنید.

با کمی تجربه به راحتی توسط چشم می توانید این سطوح را مشخص کنید، در تصویری که اینجا برای نمایش این سطوح قرار دادم نقاطی را تیک زده ام که ملاک تشخیص هر کدام از خط ها یا سطوحی هستند که رسم کرده ام.

همچنین یک خط روند در این تایم فریم داریم که اتفاقا در این روز ها در محل برخورد با آن قرار داریم.

در تصویری که در بالا قرار داده ام موقعیت های مناسب بسیار خوبی در دو سه ماه گذشته وجود داشته که قصد ما در این تاپیک بررسی آنها نیست و می خواهیم رو به جلو حرکت کنیم اما آخرین موقعیت معاملاتی را که مربوط به هفته گذشته می باشد در پست بعد تشریح خواهم کرد.

• همواره آموخته اید که بایستی دوست روند باشید و در جهت روند پوزیشن بگیرید.
• یکی از بهترین موقعیت های ترید در روند ها در پایان موج های اصلاحی بدست می آید.
• بهترین حالت پایان یافتن موج اصلاحی لمس شدن خط روند و سپس بازگشت در جهت روند است.

با توجه به نکات فوق در تصویر پیوست که روند نمودار روزانه پوند/دلار را نشان می دهد در هفته گذشته در موج اصلاحی از نقطه A تا B بودیم. در نقطه B با کندلی که با شماره 1 مشخص شده، قیمت تقریبا خط روند را لمس می کند. شکل ظاهری کندل شماره 1 با دنباله یا shadow بلندی که از پایین دارد و بدنه صعودی کوچکی که دارد به نوعی سیگنال Buy می باشد. اما این سیگنال خیلی قوی نیست، چرا؟ به دو علت:

1. دنباله ای با اندازه حدود 30 پیپ از بالا دارد.
2. نقطه ورود بسیار به خط مقاومت 1.6444 نزدیک است.

بنابراین بهتر است منتظر سیگنال قویتری باشیم. ضمن اینکه می دانستیم در روزهای بعد خبر های مهمی از انگلستان و اروپا در راه است.

کندل شماره 2 و شکل ظاهری آن همچنان احتیاط ما را تایید می کند.

در کندل شماره 3 تاییدیه خوبی برای سیگنال خرید صادر می شود. هم Body صعودی مناسب و هم گذر تقریبی از مقاومت 1.6444 نشان از اتمام Retrace یا حرکت اصلاحی دارد.

بنابراین در ابتدای کندل شماره 4 می توانیم با شرایط زیر وارد پوزیشن شویم.

1. ورود به Buy از قیمت open کندل شماره 4 یعنی حدود 1.6450
2. استاپ لاس، پایین تر از Low آخرین دره موجود یعنی پایین تر از دنباله کندل شماره 1 در حدود قیمت 1.6330
3. هدف اول، مقاومت پیش رو یعنی نزدیک خط 1.6587
4. هدف دوم، مقاومت بعدی در حدود 1.6740 به منظور تشکل Higher High جدید

این پوزیشن در ابتدای کندل روز 5 شنبه گذشته باید گرفته می شد و همچنان منتظر نتیجه آن باید باشیم.

به هبچ وجه توصیه نمی کنیم که از وسط راه یک معامله وارد آن شوید. یعنی دوستان الان به امید هدف 1.6587 وارد پوزیشن خرید نشوند! چون در این صورت باید ریسک حدود 40 پیپ ضرر بیشتر را قبول کنند در ازای 40 پیپ سود کمتر!

برخی دوستان خواهند پرسید اگر قیمت دوباره به سطح 1.6450 بازگشت می توانیم وارد شویم؟ پاسخ برای این افراد نیز منفی است!

سبک این پوزیشن های روزانه بگونه ای است که Trailing Stop با مقادیر کمتر از 50 پیپ مناسب آن نیست و پیشنهاد می کنم به جای تریلینگ، هنگامی که معامله به هدف اول رسید بخشی از پوزیشن را با سود در هدف نخست ببندید، و بخش دیگر باقی مانده را با انتقال استاپ لاس به نقطه ورود Risk Free کنید.

سوال: این پوزیشن که در بالا گفته شد از نظز risk/reward مناسب است؟

بله، نخست اینکه هدف اول risk/reward تقریبا برابر با 1 دارد اما شما به هدف دوم هم نگاه کنید. ریسک به ریوارد 1:1 خیلی هم غیر منطقی نیست مخصوصا اگر درصد موفقیت استراتژی بالای 50% باشد.

دوم اینکه ما در روند صعودی هستیم و امیدوار به تشکیل Higher High در هدف دوم که هدف اصلی پوزیشن ماست.

دیگه اینکه ما در اینجا موقعیت ها رو بررسی می کنیم و هر خواننده ای با توجه به تکنیک مدیریت سرمایه خودش می تواند عمل کند، یعنی اگر مدیریت سرمایه شما اجازه ورود 1:1 نمی دهد نباید این پوزیشن را بگیرید، اما دلیل نمیشود ما موقعیت بوجود آمده و شرایط آن را بازگو نکنیم.

کندل های روز جمعه ( 5 ) و کندل امروز دوشنبه ( 6 ) تلاش هایی برای عدم ادامه روند صعودی از خود نشان داده اند اما ساپورت بوجود آمده توسط کندل شماره 1 همچنان مطمئن عمل کرده است و می توان به نتیجه دادن این پوزیشن در روزهای آینده امیدوار بود.

خوشبختانه این پوزیشن که حدود 100 پیپ ضرر را تحمل کرد، پوزیشن معاملاتی ما نبود و فقط به عنوان شروع بکار و بدست گرفتن فرمان سیگنال ها آن را تشریح کردیم.

البته همانطور که گفته شد همچنان امیدوار به حفظ روند صعودی هستیم. موقعیت بعدی معاملاتی در جهت روند صعودی احتمالا در آخر این هفته یا حتی هفته بعد شکل گیرد. اما ممکن است آثاری از شکست روند صعودی و تشکیل روند جدید ظاهر شود و بر اساس آن زودتر بتوانیم معامله ای داشته باشیم.

کندل روز سه شنبه با شماره 7 باز هم نشانه خوبی از عکس العمل خط روند صعودی بود و حتی خریداران را مدتی از ضرر خارج کرد.

خوشبختانه موقعیت اول صرفت جهت آشنایی بود. این موقعیت با خبر ساعت 17:00 که اعلام شاخص PPI از امریکا بود در 1.6330 استاپ خورد.

امروز نیاز پیدا کردم خط روند صعودی را کمی اصلاح کنم. البته این اصلاح بر پایه دو نقطه اولیه آن انجام شد چون قبلا بصورت تقریبی رسم شده بود. خط جدید را می توانید در تصاویر مشاهده نمایید.

با هیجانات خبر ساعت 17:00 امریکا نقطه استاپ لاسی که زیر کندل شماره 1 تعیین کرده بودیم در کندل شماره 8 دیده شد و اگر این معامله انجام شده بود حتما متضرر می شدیم. اما چون این موقعیت صرفا برای آشنا شدن با رفتار پوند/دلار در چند روز اخیر و بدست گرفتن سکان در روزهای آینده بود ضرر نشد.

اما کندل روز چهارشنبه ( شماره 8 ) سعی در عبور از خط روند داشت اما در نهایت موفق به شکست آن نشد. کندل های 4 ساعته آخر وقت نیز نشان از بازگشت به روند صعودی دارند.

با توجه به توضیحات فوق، یک خط روند صعودی داریم که قیمت به آن رسیده و علائم شروع به بازگشت به روند صعودی در آن ( البته در تایم 4 ساعته ) ظاهر شده. باید منتظر تایید این بازگشت به روند صعودی در تایم فریم روزانه مان باشیم که امیدواریم کندل روز آینده که شماره 9 خواهد بود سیگنال خرید جدید برای این جفت ارز صادر کند.

کمی نزدیکتر:

کندل شماره 9 مربوط به روز پنج شنبه همچنان ادامه روند صعودی را تایید می کند و سیگنال ضعیفی از buy می دهد. اگر کسی خواست خرید کنه با ریسک کم با حد ضرر در 1.6300 از محدوده 1.6350 برای هدف اول 1.6440 وارد بشه.

اگر سیگنال قوی در روز جمعه داشته یعنی کندل صعودی تایید داشته باشیم می توان روی هدف دوم در 1.6580 نیز حساب کرد.